主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
　　我受市人民政府的委托，现将我市2005年l—6月份财政预算执行情况报告如下，请予以审议。

一、上半年财政预算执行情况
　　今年以来，在市委的正确领导下，市政府认真贯彻和落实市委九届七次全委会议及市十二届人大二次会议批准的各项任务，全市经济和社会事业取得了持续、稳定、快速的发展。与此同时，财政收入也实现了较快增长，市本级支出预算的正常执行得到了有效保障。

　　(一)全市财政收支预算执行情况。
　　截止6月底，全市财政总收入累计完成425828万元，完成年度预算的53.22%，比上年同期增长31.97%。其中：地方财政收入累计完成269622万元,完成年度预算的62.28%，比上年同期增长35.79%；上划中央税收收入完成156206万元，完成年度预算的42.55%，比上年同期增长25.87%。全市财政累计支出307752万元，完成年度预算50.57%，比上年同期增长27.5%。上半年财政收支运行中体现出以下几个特点：
　　一是非税收入带动了财政总收入的快速增长。l－6月份，我市非税收入完成12.19万元，比上年同期增长43.92%，占全市财政总收入完成数的28.62%，完成全年预算任务的87.05%。非税收入的大幅增长，促进了财政总收入的较快增长，为实现财政总收入时间过半、任务过半奠定了基础。
　　二是税收收入增长有限。增收压力较大。l－6月份全市税收收入完成30.32亿元，完成全年预算任务的45.94%，比上年同期增长27.42%，低于全市平均增长幅度4.55个百分点。主要是因为：今年上半年，我市已投产企业实现税收增长平缓，而新引进企业尚在建设中实现税收较少。另外，实施新的出口退税机制后，对我市税收和财力影响也很大，今年上半年出口退税已达5933万元，比上年同期增加574l万元，而且以后有逐步扩大的趋势，对我市税收收入产生不利的影响，使财政收入的增收压力进一步增加。
　　三是国税部门积极协调引进新税源，促进了财政收入的增长。为了圆满完成税收任务，国税部门积极协调自治区有关部门和企业争取了新税源，尤其是内蒙古移动通讯有限公司在我市汇总缴纳后，上半年已缴纳税救2.7亿元，预计全年实现外商投资企业所得税4亿元，对促进我市财政收入预算任务的完成和预算财力的实现起到了积极的作用。
　　四是在支出方面，预算执行正常。l－6月份全市工资性支出、公用性支出总计为lO.6亿元，比上年同期增长8.61%；社保抚恤支出1.32亿元，比上年同期增长179%；公检法司支出1.45亿元，比上年同期增长36.42%。教育支出35748万元，比上年增长47.25%。医疗卫生支出9033万元，比上年增长21.85%。支出预算的正常执行，有效地保障了行政政法机关的正常运转，同时促进了各项事业的健康发展。

　　(二)市本级财政支出预算执行情况。
　　市十二届人大二次会议批准的市本级2005年支出预算为226169万元。上半年，市本级财政支出累计完成130640万元，完成预算的57.76%。其中：一般预算支出86164万元,完成预算的56.23%；基金预算支出44476万元，完成预算的60.99%。具体情况是：
　　——基本建设支出完成2076万元，完成顶算的83.04%，主要用于市发展和改革委员会统筹安排的全市基本建设项目。
　　——政府债务还贷资金支出完成了7521万元，完成预算的50.14%，主要用于归还到期的国债转贷资金本息。
　　——科技三项费支出完成80万元，完成预算的4.21%，预算执行进度较慢，主要是由于主管部门项目预算编制慢，影响了预算的正常执行。
　　——重点项目建设资金支出完成3354万元，完成预算的57.63%。主要用于城发公司还贷资金、小城镇建设资金及其他重点建设项目资金。
　　——支援农村生产支出完成1356万元,完成预算的58.96%，预算执行进度相对较慢主要是由于预算安排的奶牛风险基金及无规定疫病防治经费500万元,待各旗县区兽医疾控防治综合服务站建成并验收合格后才可拨付。剔除这一因素后，支农资金预算执行进度达到80.7%。
　　——农业综合开发支出完成280万元，完成预算的93.33%，主要用于畜牧类开发项目、农业类开发项目、林业类开发项目、水利类开发项目。
　　——农林水利气象等部门事业费支出完成1936万元,完成预算的56.18%.主要是人员经费、公用经费等基本支出,预算执行正常(以下事业费执行情况主要原因与此相同)。
　　——工业交通等部门事业费支出完成658万元,完成预算的66.8%。
　　——流通部门事业费支出完成88万元,完成预算的50%。
　　——文体广播事业费支出完成2478万元，完成预算的55.75%。
　　——教育事业费支出完成6474万元。完成预算的65.4%。
　　——科学事业费支出完成128万元，完成预算的52.24%。
　　——医疗卫生经费支出完成4690万元，完成预算的66.76%。主要用于医疗卫生部门人员、公用经费及结核病配套经费、农村合作医疗配套经费、离体人员、伤残军人的医疗费。
　　——其他部门事业费支出完成6l02万元，完成预算的50.5%。
　　——抚恤和社会福利救济费支出完成2637万元，完成预算的72.64%，主要用于民政部门管理的社会抚恤救济经费。
　　——行政事业单位离退休经费支出完成5616万元，完成预算的53.79%，主要用于行政事业单位离退休人员工资和公用经费。
　　——社会保障补助支出完成1080万元，完成预算的50.37%。主要用于本级财政对养老保险、失业保险、基本医疗保险补助支出及就业补助。
　　——行政管理费支出完成6797万元，完成预算的73.71%，主要用于市委五大班子人员、公用经费及专项业务经费。
　　——公检法司支出完成10067万元，完成预算58.46%，主要用于公检法司人员、公用经费及专项业务经费。
　　——城市维护费支出完成8476元，完成预算的100%，主要用于建委系统的项目支出、城市维护费、亮化工程的电费，市容及环卫公共设施维护经费、基建审价费等项目。
　　——支援不发达地区支出完成289万元，完成预算的90.88%，主要用于民族工作经费和扶贫工作经费。
　　——预留晋级及地方补贴资金支出完成420万元，完成预算的3.95%，主要是用于干部、职工正常晋级以及正常增人增资。预算执行进度较慢主要是根据《关于严肃纪律加强公务员工资管理通知》(中共中央办公厅［2005］10号文件)关于暂停出台发放地方福利补贴政策的规定，对年初预算安排的准备出台统一发放福利政策所需资金暂未执行造成的。
　　——政府采购经费支出完成1800万元，完成预算的100%，主要是由于今年部门办公设备采购及一些大型会议采购实施较早，到目前本级安排经费已全部拨付。
　　——政府优惠政策兑现支出完成4000万元，完成预算的100%，主要用于兑现各项税费返还等优惠政策。
　　——消化企业专制遗留问题资金支出完成2050万元，完成预算的100%。主要用于了16户转制企业的支出。
　　——住房货币化补贴支出完成173万元，完成预算的17.3%，预算进度较慢主要是由于执行财政预算安排和单位自筹资金共同负担的住房货币化补贴资金政策后，单位的自筹资金到位慢所致。
　　——招商引资经费支出完成614万元,完成预算的61.4%。
　　——专项支出完成1880万元，完成预算的34.18%。其中：教育费附加支出完成922万元，完成预算的30.73%。预算执行进度较慢是由于主管部门项目预算编制完成较晚，影响支出预算执行所造成的；水资源费支出完成650万元，完成预算的50%，主要用于引黄入呼工程还本付息；排污费支出完成308万元，完成预算的25.67%，支出预算执行进度较慢主要是收入预算完成进度较慢所造成的。
　　——其他支出完成1902万元，完成预算的81.25%，主要用于军供站人员公用及接待服务费，居委会下派人员医保等经费，生活垃圾处理费，各类慰问经费，社区工作经费等项目。
　　——总预备费支出完成127万元，完成预算的3.85%。
　　——基金支出完成44476万元，完成预算的60.99%，主要是拨付土地收储中心的土地有偿使用收入。

二、市十二届人大二次会议批准的财政工作任务进展情况

　　(一)积极筹措资金，支持经济建设和社会发展。
　　上半年在全市财政收入稳步增长的同时，财政部门积极协助、配合各地区、各部门向上级财政争取转移支付资金、专项资金等各类财政补助资金5.2亿元；向上级财政和银行拆借资金7.3亿元；通过提供担保方式取得银行贷款11.9亿元；帮助中小企业和再就业者取得信贷资金1.6亿元；积极争取国际、国内金融组织贷款，利用日元贷款7000万美元、银行贷款l亿元。
这些资金的到位，极大的增强了财政对全市经济建设的支持力度，财政宏观调控能力大为增强。1－6月份全市城市维护费共计投入3.23亿元(包括向上级部门争取的资金)，有力地支持了我市城市道路改造、雨水污水管冈改造及市区园林绿化工程建设；市本级财政兑现优惠政策1.29亿元，支持了重点项目的建设，兑现偿债资金7521万元，体现了政府的诚信度。

　　（二）依法加强收入征管，促进财政收入的稳定增长。
　　一是加强税源调查分析，促进税收应收尽收。上半年，市政府牵头成立了由税务、财政及工商部门参与的税源调查小组，对全市经济税源进行了调研，掌握税源底数及其增减变化情况，为组织收入提供可靠的依据。同时税务部门加强了对发票和完税凭证的管理工作，促进了税收收入的应收尽收。二是加强非税收入征管，不断完善征管措施。进一步贯彻落实《呼和浩特市政府非税收入征收管理办法》，继续强化“收支两条线”管理工作；为加强我市的票据管理工作，规范执收执罚单位财政票据使用行为，统一全市财政票据，将全市财政票据归类为15种，在全市进行了公告；加强对旗县区非税收入管理工作指导，促进全市非税收入管理工作的协调发展。三是在开展对重点税源监管的基础上，加强对旗县区协税护税体系建设，促进零散税收的应收尽收。

　　（三）保证重点项目支出，充分发挥财政资金使用效益。
　　一是继续加大“三农”及教育的投入。继续贯彻落实中央“三农”政策，及时拨付兑现粮食直补政策资金2358万元；进一步做好我市农村贫困学生“两免一补”工作。将2005年春季“两免一补”专项资金共975万元拨付到各旗县，8万多名农村贫困学生受到资助。二是继续做好“两个确保”资金的投入。1－6月份，市财政共拨付养老金26700万元、失业救济金1647万元、低保资金1718万元,保证了各项社保资金的及时足额发放。在低保资金中,用于低保基本生活补助支出1370万元;拨付低保家庭廉租住房补贴资金63万元；拨付农村医疗救助资金285万元。同时,市政府将从今年下半年对全市低保基本生活费标准调增lO元,经测算半年预计增加财政支出298万元；市政府还出台了《呼和浩特市农村居民最低生活保障办法(试行)》，目前正在摸底调研中。低保救助系列政策的实施，促进了我市社会经济发展和贫困人群的生活稳定。与此同时，为了进一步提高市四区环卫一线保洁作业人员工资，市财政积极筹措资金，将今年下半年市财政补贴市四区的187万元全部下拨到位，努力确保环卫工人工资的及时发放。三是为充分调动市本级行政事业单位自筹资金发放住房补贴的积极性，改革住房货币化补贴资金的分配方式和支付模式。实行由财政预算安排和单位自筹资金共同负担的方式来调动各单位筹集资金解决困难职工住房补贴的积极性。截止目前已有36家单位申报。为3家单位全员解决住房补贴271万元，对9家自筹部分资金发放补贴的，财政按l：1的比例匹配资金173万元，推进了市本级住房货币化进程。

　　（四）进一步完善财政改革，提高财政管理职能。
　　财政部门根据我市今年财政工作任务，成立了十五个重点工作小组，进一步提高了财政管理职能，促进了财政各项改革的不断推进和完善。一是积极落实市政府关于完善财政体制的意见。及时与旗县区进行了体制结算；深入开展调查研究.解决旗县区财力不足和经济发展不平衡的矛盾，进一步理顺市区分配关系。推进和完善了乡财县管和村财乡管财政管理体制改革，使我市83%的乡镇实施了乡财县管、100%的乡村实施了村财乡管，促进基层财政依法理财。二是进一步深化部门预算改革，强化综合预算管理。2005年部门预算经人代会批准后，财政部门在法定时间内及时予以了批复，制定了预算执行管理办法，严格预算执行。对预算外资金和其他资金要按收入进度优先保障预算已安排的人员经费和项目支出。同时，逐步推进项目预算管理，建立财政预算指标管理系统，进一步加强了预算约束力。三是提高国库管理水平，规范国库资金运行机制。制定《呼和浩特市(本级)预算单位财政资金支付暂行办法》，进一步规范了操作程序和运行规则；下发了《关于规范市本级财政直接支付范围的通知》，扩大了财政资金直接支付范围；加强和完善了预算执行和预算执行的监督制约机制。四是依法加强政府采购管理，提升政府采购规模。进一步规范政府采购机制，科学制定2005年政府采购目录和限额标准，扩大政府采购的范围。截止6月份政府采购规模达到39716万元，节约资金4260万元，节约率9%；其中：货物服务采购5642万元，工程采购34074万元。

　　(五)加强财政自身建设，推进依法理财。
　　积极开展管理服务刨新活动，在提高财政干部自身素质的基础上，全面加强财政各项管理工作。一是认真学习《财政监督处罚条例》，提高干部依法行政、依法理财的自觉性，开展窗口服务建设，简化办事程序，提高服务意识；二是继续实行对大额专项资金进行跟踪问效制度，开展对部分重点建设项目及专项资金进行绩效评价试点工作，强化对财政资金的监督管理；三是提高预算单位会计人员的素质，加强了会计从业资格证书管理，开展了对会计从业人员的继续教育培训，有效地提高了会计人员的基础素质，确保了会计信息的真实性和规范性。对市本级纳入市财政国库支付中心管理的20个预算单位会计工作及190名会计人员进行了考核，促进了全市行政事业会计工作规范化水平的提高。

　　总之，今年上半年我市财政预算执行情况良好。财政收入实现了时间、任务“双过半”，为完成全年80亿元财政收入预算任务奠定了坚实的基础；财政支出保持了正常的执行进度，体现了保工资、保运转和保重点的支出原则。但是我们也充分认识到，完成今年的预算收入任务还很艰巨，财政工作也面临着较大的困难和压力，在下半年的工作中，我们要紧紧围绕市委统一部署，全面落实市十二届人大二次会议批准的各项财政工作，继续狠抓收入征管工作，保证各项收入应收尽收；同时进一步开源节流，增收节支，优化支出结构，促进和谐社会的建立，保障支出预算的平稳运行，促进各项财政改革的顺利推进和不断完善.使财政在促进全市经济社会发展中发挥更大的作用。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：完成今年的各项财政任务对于实现市委确定的经济社会发展目标十分关键。我们一定要统一思想、坚定信心，用科学发展观指导财政工作，真抓实干，奋力拼博，圆满完成今年财政工作的各项目标任务。